樂歌轉(zhuǎn)債爆炒后遭監(jiān)管出擊 實控人“踩點”清倉減持

2020-11-13 22:39:13來源：中新經(jīng)緯  

中新經(jīng)緯客戶端11月13日電 樂歌轉(zhuǎn)債迎來多日暴漲后，監(jiān)管適時出手。深交所13日通報，11月9日至11月13日，共對38起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，對多日漲跌幅異常的“智慧農(nóng)業(yè)(行情000816,診股)”“樂歌轉(zhuǎn)債”持續(xù)進行重點監(jiān)控，并及時采取監(jiān)管措施。與此同時，樂歌股份(行情300729,診股)13日晚間發(fā)布公告稱，實際控制人及其一致行動人已清倉減持樂歌轉(zhuǎn)債。

公告稱，樂歌人體工學(xué)科技股份有限公司于2020年10月21日向不特定對象發(fā)行了142萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額人民幣1.42億元。其中，公司實際控制人項樂宏、姜藝女士及其一致行動人寧波麗晶電子集團有限公司(麗晶電子)、麗晶(香港)國際有限公司(麗晶國際)、寧波聚才投資有限公司(聚才投資)共計配售樂歌轉(zhuǎn)債896584張，占本次發(fā)行總量的63.14%。

公司于2020年11月13日收到實際控制人姜藝及其一致行動人麗晶電子、麗晶國際的通知，姜藝、麗晶電子、麗晶國際通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)采用集中競價方式及大宗交易方式減持其所持有的樂歌轉(zhuǎn)債共計302022張，占本次發(fā)行總量的21.27%。

其中，姜藝女士通過集中競價方式減持樂歌轉(zhuǎn)債700張，占發(fā)行總量的0.05%；麗晶電子通過集中競價方式減持樂歌轉(zhuǎn)債70張，占發(fā)行總量的0.00%；麗晶國際通過大宗交易方式減持樂歌轉(zhuǎn)債301252張，占發(fā)行總量的21.21%。

本次減持完成后，公司實際控制人項樂宏、姜藝及其一致行動人麗晶電子、麗晶國際、聚才投資不再持有“樂歌轉(zhuǎn)債”。

公開資料顯示，樂歌轉(zhuǎn)債于11月10日上市，由樂歌股份發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為1.42億，債券評級為A+，債券年限為6年，2026年10月21日到期。

剛上市三天的樂歌轉(zhuǎn)債持續(xù)暴漲，并四度觸發(fā)臨停，自11月10日至12日，累計漲幅為130%，轉(zhuǎn)股溢價率達207.04%。

個券炒作再現(xiàn)，樂歌轉(zhuǎn)債無視正股低迷表現(xiàn)，上市三日以來連續(xù)大漲，并四度觸發(fā)臨停。自11月10日至12日，累計漲幅為130%，轉(zhuǎn)股溢價率達207.04%。13日樂歌轉(zhuǎn)債卻陡然下跌，跌幅超7%。同時，正股樂歌股份的股價也一路走低，11月10日到13日，樂歌股份累計跌幅近15%，最新收報52.83元，總市值73億元。

樂歌轉(zhuǎn)債炒作跡象明顯，公司此前也發(fā)布公告警示風險。公司12日晚發(fā)布公告稱，近期，“樂歌轉(zhuǎn)債”價格較大偏離與公司股價之間的關(guān)聯(lián)，存在較大的估值風險。“樂歌轉(zhuǎn)債”的價格較高，主要系公司可轉(zhuǎn)換公司債券流通量較少，可轉(zhuǎn)換公司債券價格易受市場資金影響。

樂歌股份稱，資本市場是受多方面因素影響的市場，公司可轉(zhuǎn)債價格可能受到來自國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場流動性、資本市場氛圍、短期技術(shù)指標、投資者心理等因素影響。通常情況下，股票價格與其可轉(zhuǎn)債價格高度正相關(guān)，且不存在超高溢價率的情況。

市場分析認為，對于樂歌轉(zhuǎn)債的炒作，主要有幾點原因：一是評級A+，發(fā)行規(guī)模1.42億元，是一只袖珍小盤轉(zhuǎn)債，盤子小方便炒作；二是相比其他轉(zhuǎn)債，利率和贖回價都比較高，其中贖回價120元，是近期上市的轉(zhuǎn)債中最高的；三是強贖觸發(fā)價(正股)為95.07元，現(xiàn)價約54元，強贖風險較低。

另據(jù)中國基金報，樂歌轉(zhuǎn)債上市之前網(wǎng)絡(luò)上就有關(guān)于樂歌轉(zhuǎn)債天然適合炒作的說法。正因為盤子小，游資早早盯上了樂歌轉(zhuǎn)債，上市首日即以130元開盤“封頂”方式，導(dǎo)致臨停到14：57，而后再度拉升到132元收盤。(中新經(jīng)緯APP)

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