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國投瑞銀瑞和小康滬深300指數凈值下跌1.15％,成交29.57萬元

2020-03-20 15:10:41來源：金融界基金  

今日國投瑞銀瑞和小康滬深300指數下跌3.61%，成交29.57萬元。截至目前場內價格為0.907元， 當前本基金場外凈值為0.9490元，溢價率為-4.43%，約定收益率為，利率規則為，隱含收益率為，當前母基金凈值為0.9490，本基金跟蹤指數為滬深300，實際下折需母基金跌，上折需母基金漲。(注：“”表示本基金暫無該字段數據或暫無該事項。)

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌14.20%，近3個月本基金凈值下跌10.64%，近6月本基金凈值下跌5.12%，近1年本基金凈值下跌1.72%，成立以來本基金累計凈值為1.2480元，同期跟蹤指數的漲幅為-1.30%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2020年10月11日，敬請投資者留意。作者：機器君

關鍵詞： 滬深300指數

責任編輯：hnmd003

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