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基會 | 楊明管理 6只“熊基”大幅跑輸滬深300 浦銀安盛基金為

2020-12-29 00:07:08來源:金證研  

Photo by Derek Liang on Unsplash

2020年只剩4天時間,權益基金的年度收益率PK進入最后決戰。截至12月27日收盤,公募基金市場的主動權益基金中,年內回報率超100%的產品多達50只。另一方面,新華社民族品牌指數上周上漲0.74%,已連續四周跑贏上證指數,且年內8只成分股漲幅超100%。而隨著“Z世代”崛起,泛娛樂產業被重構,公募基金正積極布局新經濟。值得注意的是,基金公司玩得“666”的基金銷售標新立異玩法,正在迎來監管的關注,監管部門將要為新興營銷方式“建章立制”。

與此同時,基金發行仍在繼續。12月28日,浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡稱“浦銀安盛基金”)推出一只債券型基金長城基金管理有限公司(以下簡稱“長城基金”)發行了一只混合型基金,而淳厚基金管理有限公司(以下簡稱“淳厚基金”)則祭出一只股票型基金。

一、基金行業動態

1、基金發行超級“大年”,約1,400只新基募集超3.1萬億元

2020年,基金創下多項行業紀錄。行業總規模(截至11月底)達到18.75萬億;成立新基金約1,400只,合計募集規模3.12萬億。2020年,在制度支持、環境培育及行業共同努力下,公募基金取得出色投資業績,主動權益基金平均收益率超過34%,最高的達到160%。

今年公募基金的“超級大年”有諸多助推因素。2019年底,證監會提出大力發展權益類基金。2020年,證監會系統工作會議再次強調提升權益類基金占比,多方拓展中長期資金來源。此外,在全球低利率、低增長和高負債的大環境下,A股成為性價比相對更優的資產。公募基金也展示出了不俗的投資水平,激發了投資者的入市熱情。

2、新華社民族品牌指數連續四周跑贏上證指數,8只成分股漲幅“翻倍”

上周上證指數上漲0.05%,深證成指上漲1.18%,創業板指上漲2.16%,滬深300指數上漲0.84%。新華社民族品牌指數上周上漲0.74%,已連續四周跑贏上證指數。從四季度以來的情況看,新華社民族品牌指數上漲21.04%,同期上證指數上漲5.55%,深證成指上漲8.6%,創業板指上漲10.33%,滬深300指數上漲9.91%。今年以來,新華社民族品牌指數上漲55.22%,同期上證指數上漲11.36%。

從成分股的表現看,上周新華社民族品牌指數多只成分股表現強勢。具體來看,贛鋒鋰業以21.79%的漲幅排在漲幅榜首位,科沃斯上漲19.49%居次,金杯汽車和瀘州老窖也分別上漲5.29%和4.04%。四季度以來,多只成分股表現亮眼,贛鋒鋰業上漲100.92%,東風汽車和科沃斯分別上漲87.89%和81.46%,山西汾酒上漲65.25%,瀘州老窖和張裕A也漲逾40%。今年以來,科沃斯、山西汾酒、贛鋒鋰業、瀘州老窖、海爾生物、片仔癀、五糧液、東風汽車等8只成分股漲幅超100%,實現翻倍。此外,上周北向資金凈流入86.14億元,已連續八周凈流入。同期,新華社民族品牌指數多只成分股也獲北向資金增持。

3、新興營銷“碰紅線”,監管部門提出為新興形式“建章立制”

支付寶財富號推介?直播帶貨?短視頻營銷?今年以來,基金公司玩得“666”的基金銷售標新立異玩法,正在迎來監管的關注。12月25日,《證券期貨機構監管情況通報》(以下簡稱“通報”)對新興營銷方式的合規管理敲響了警鐘,提出要為新興營銷方式“建章立制”。

通報提到,一家基金公司電子商務部未經合規部門審核自行在支付寶財富號發布宣傳推介材料,該宣傳推介材料載有“收益目標:任一時間買入并持有90天,正收益率100%”“收益目標:任一時間買入并持有60天,正收益概率100%”等內容。監管部門認為,上述內容以“收益目標”的形式預測基金的證券投資業績,以“正收益概率100%”夸大宣傳基金可能使投資人認為沒有風險,違反了《證券投資基金銷售管理辦法》第三十五條第二項和第五項的規定。

4、“Z世代”崛起重構泛娛樂產業,公募基金積極布局新經濟

Z世代泛指95后,是具備高消費力、高學歷、高孤獨感等特征的新一代主力消費人群。泛娛樂產業因Z世代的崛起被重構,越來越多的機構投資者布局了這一板塊的投資機會,主要有三大方向:線上娛樂、線下娛樂和實物商品,涉及的公司包括春風動力、完美世界、虎牙直播、斗魚、嗶哩嗶哩、虎撲體育、泡泡瑪特、奧飛娛樂、吉比特、三七互娛、金運激光等。

整體來看,公募基金廣泛布局了相關投資機會。截至三季度末,持倉騰訊控股、三七互娛、吉比特、完美世界的基金數量超過了100只。其中,新“入圈”的公募基金也不少,如南方優選成長、交銀施羅德優勢行業新進加入春風動力的十大流動股東名單;中歐中小盤新進加入三七互娛的十大流動股東名單;嘉實新興產業新進加入吉比特的十大流動股東名單;匯添富中盤價值精選新進加入完美世界的十大流動股東名單。

5、50只主動權益基金年內回報率超100%,科技是配置大方向

2020年只剩4天時間,權益基金的年度收益率PK進入最后決戰。截至12月27日收盤,公募基金市場的主動權益基金中,年內回報率超100%的產品多達50只。其中,排名前十的權益基金回報率均超過120%;農銀匯理工業4.0基金年內回報率達163%,暫居今年主動權益基金收益排行榜的冠軍。

今年主動權益基金收益排行榜凸顯兩大特點:一是在績優榜單中,新生代基金經理突出重圍,成為“業績黑馬”。其中,農銀匯理的趙詣、匯豐晉信的陸彬掌舵的基金業績表現極為突出。二是業績前十基金的重倉股均聚焦“科技”,但重倉的行業大有不同,其中,新能源、光伏、電子等行業的配置比例均較高。

二、基金公司動態

1、8家公司今年新發基金規模超1,000億元,易方達已突破2,000億元

發行市場上爆款基金貫穿全年。截至12月26日,年內成立新基金1,398只,合計募集規模3.12萬億元。這當中,權益基金是絕對主角,發行規模達到2.001萬億,占比64.15%,這也是權益新基金第一次年度成立規模超過2萬億。

其中,有40只基金發行規模超過100億,這一數據是今年新基金創下的又一個新紀錄。7月份,鵬華基金王宗合的新基金鵬華匠心精選一天吸引1,371億元認購資金,刷新新基金單日認購紀錄。易方達、匯添富、鵬華、南方、廣發、嘉實、華夏等8家公司今年新發基金規模都在1,000億以上,易方達和匯添富兩家更是超過了2,000億。

2、業績創基金收益率5年“最佳”,農銀匯理工業4.0收益率達163.33%

市場主流指數今年都呈現上漲態勢,公募基金表現要好于主流指數。數據顯示,截至12月25日,權益基金整體獲得32.85%的收益,主動權益基金的收益率達到34.38%,普通股票型和偏股混合型基金的收益率分別為45.76%和39.45%;55只基金業績翻倍。

目前業績最好的基金收益率超過163%,為近五年的最佳表現。農銀匯理基金趙詣管理的農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源主題、農銀匯理研究精選基金,收益率分別達到163.33%、161.96%、152.42%,處在領先位置。

3、又一家大型公募基金股權激勵落地,廣發基金注冊資本金增至14,097.8萬元

12月25日,證監會網站公布的《關于核準廣發基金管理有限公司變更股權的批復》顯示,核準嘉裕元(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)等4家企業認購廣發基金的新增注冊資本,又一家大型公募基金股權激勵落地。

證監會網站公布的批復顯示,核準嘉裕元(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)、嘉裕祥(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)、嘉裕禾(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)、嘉裕泓(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)、嘉裕富(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙)認購廣發基金的新增注冊資本,出資比例分別為3.87%、2.23%、1.55%、1.19%和1.16%。這五家公司合計認購廣發基金1,409.8萬元的新增注冊資本,認購完成之后,廣發基金的注冊資本金增至14,097.8萬元。

4、銀華光伏50ETF將于12月29日發行一天,限額20億元

銀華基金歲末重磅推出的光伏主題ETF——銀華光伏50ETF(基金簡稱:光伏50ETF),將在2020年12月29日發行一天,限額20億,為投資者提供一鍵布局光伏行業的便捷指數化投資工具。

資料顯示,銀華光伏50ETF跟蹤的是中證光伏產業指數。該指數將主營業務涉及光伏產業鏈上中下游的上市公司作為待選樣本,選取不超過50家最具有代表性公司作為樣本股,覆蓋了全球光伏、全球逆變器、國內戶用光伏、光伏玻璃、全球光伏膠膜等細分領域龍頭公司,反映光伏產業公司的整體表現。截至12月23日,該指數前十大重倉股權重占指數總權重超70%,其中隆基股份、通威股份、陽光電源等6只都是年內漲幅翻倍的大牛股,陽光電源更是漲幅達566.66%。

5、國投瑞銀醫療保健混合基金增聘基金經理,吳默村與張佳榮共同管理

12月26日,國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(下稱“國投瑞銀醫療保健混合基金”)發布公告稱,增聘吳默村為新任基金經理,與張佳榮共同管理該基金。

國投瑞銀醫療保健混合基金成立于2014年2月,截至2020年三季度末的規模為4.88億元,截至目前該基金成立以來的回報率超過了220%。公告顯示,吳默村具有研究生學歷,目前具有5年證券投資管理從業經驗,于2015年7月加入國投瑞銀基金研究部,2019年12月9日至2020年12月25日期間擔任任國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金的基金經理助理,2020年12月26日起擔任國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

三、新基金發行

1、楊明管理 6只“熊基”大幅跑輸滬深300,浦銀安盛基金為其再發新基

12月28日,浦銀安盛基金推出了一只債券型基金,為浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金(以下簡稱“浦銀安盛穩健豐利債券A”),基金經理為李羿。

公開信息顯示,浦銀安盛穩健豐利債券A以“在嚴格控制投資風險、保持資產流動性的前提下,采取自上而下的資產配置策略和自下而上的個券選擇策略,通過積極主動的投資管理,力爭實現超越業績比較基準的投資回報”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具(含同業存單及銀行存款)、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

李羿,2019年3月加盟浦銀安盛基金,在固定收益投資部擔任副總監一職;現任浦銀安盛雙債增強債券型證券投資基金、浦銀安盛盛勤3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金等基金經理。此前,李羿曾就職于上海浦東發展銀行、交銀康聯人壽保險有限公司、匯豐晉信基金管理有限公司、富國基金管理有限公司。

自2020年12月18日,李羿開始管理浦銀安盛穩健豐利債券A。截至12月28日,李羿現手上共管理著7只基金,包括2只債券型基金、2只債券指數型基金和3只定開債券型基金。其中,除浦銀安盛穩健豐利債券A外,債券型基金為浦銀安盛雙債增強債券A,債券指數型基金為浦銀安盛中債1-3年國開債A、浦銀中債3-5年農發債指數A,定開債券型基金為浦銀安盛盛勤3個月定開債A、浦銀安盛普嘉87個月定開債A、浦銀安盛普華66個月定開債A。值得注意的是,截至12月25日,近3月,以上六只基金的階段漲幅分別為0.84%、0.95%、0.85%、0.69%、0.9%、0.85%,均大幅跑輸同期滬深300漲幅10.33%。

2、長城基金為馬強發新混基,“在手”3只混基業績不敵同類平均

12月28日,長城基金發行了一只混合型基金,為長城優選回報六個月持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“長城優選回報六個月持有混合A”),基金經理為馬強。

公開信息顯示,長城優選回報六個月持有混合A以“在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資產的長期穩健回報”為投資目標,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

馬強,2012年9月進入長城基金,曾任產品研發部產品經理、長城積極增利債券型證券投資基金、長城保本混合型證券投資基金、長城增強收益定期開放債券型證券投資基金及長城久恒平衡型證券投資基金基金經理助理;現任公募基金投資決策委員會委員、多元資產投資部總經理兼基金經理。加入長城基金前,馬強曾就職于招商銀行股份有限公司及中國國際金融有限公司。

自2020年12月18日,馬強開始管理長城優選回報六個月持有混合A。截至12月28日,馬強“在手”的基金共5只,全部為混合型基金。除長城優選回報六個月持有混合A外,分別為長城優選增強六個月持有混合A、長城久惠靈活配置混合、長城久益混合A、長城新優選混合A。其中,截至12月25日,近1年,長城久惠靈活配置混合、長城久益混合A、長城新優選混合A的階段漲幅分別為39.17%、30.55%、6.9%,均跑輸同期同類平均漲幅39.85%。

3、創金合信基金祭出新股基,李游2只股基回報率均超100%

12月28日,創金合信基金祭出一只股票型基金,為創金合信新材料新能源股票型發起式證券投資基金(以下簡稱“創金合信新材料新能源股票A”),李游擔任基金經理。

公開信息顯示,創金合信新材料新能源股票A以“在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,通過積極的主動管理,力爭實現基金資產的長期穩定增值”為投資目標,投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

李游,2014年8月加入創金合信基金,擔任研究部行業研究員,現任創金合信資源主題精選股票型發起式證券投資基金基金經理、創金合信工業周期精選股票型發起式證券投資基金基金經理。加盟創金合信基金前,李游曾于五礦期貨有限公司、華創證券有限責任公司任研究員,第一創業證券股份有限公司任研究員,自2020年12月25日,李游開始管理創金合信新材料新能源股票A。截至12月28日,李游正管理著3只股票型基金,除創金合信新材料新能源股票A外,分別為創金合信工業周期股票A和創金合信資源股票發起式A,以上兩只基金的任職回報率分別為181%、103.55%。

關鍵詞: 基會 | 楊明管理

責任編輯:hnmd003

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