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南方道瓊斯美國精選REIT指數(shù)A基金04月16日上漲3.03%，現(xiàn)價0.99元

2020-04-20 16:05:56來源：金融界基金  



南方道瓊斯美國精選REIT指數(shù)A基金04月16日上漲3.03%，現(xiàn)價0.99元，成交18.81萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8861元，環(huán)比上個交易日下跌1.54%，場內(nèi)價格溢價率為11.73%。

本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲9.94%，近3個月本基金凈值下跌24.19%，近6月本基金凈值下跌26.32%，近1年本基金凈值下跌16.15%，成立以來本基金累計凈值為0.9061元。

本基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.01億元。目前該基金不開放申購。

基金經(jīng)理為黃亮，自2017年10月26日管理該基金，任職期內(nèi)收益-9.88%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有普洛斯(持倉比例7.83%)、西蒙地產(chǎn)(持倉比例6.19%)、WELLTOWER INC(持倉比例4.60%)、Public Storage(持倉比例4.36%)、AvalonBay Communities Inc(持倉比例3.87%)、EQUITY RESIDENTIAL(持倉比例3.72%)、Digital Realty Trust Inc(數(shù)字房地產(chǎn)信托有限公司)(持倉比例3.29%)、Ventas Inc(持倉比例2.84%)、BXP(持倉比例2.67%)、Essex Property Trust Inc(埃塞克斯房地產(chǎn)信托公司)(持倉比例2.61%)。

報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2019年在全球經(jīng)濟(jì)增速承壓、中美貿(mào)易摩擦持續(xù)的背景下，美國經(jīng)濟(jì)受到了一定的沖擊。據(jù)彭博數(shù)據(jù)，美國制造業(yè)PMI由2018年12月的55.0回落至2019年12月的47.8;同期美國非制造業(yè)PMI由58.0回落至54.9。為對沖經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險，美聯(lián)儲在2019年正式開始降息并帶動了全球性的寬松貨幣政策周期，美聯(lián)儲全年降息了3次。

美聯(lián)儲相對寬松的貨幣政策有助于支撐美國經(jīng)濟(jì)的基本面，拉長經(jīng)濟(jì)增長周期，有利于房地產(chǎn)市場保持平穩(wěn)向好。2019年年內(nèi)，美國就業(yè)市場保持了良好勢頭，失業(yè)率保持在近50年的歷史低位，且經(jīng)過美聯(lián)儲連續(xù)三次降息，美國國債收益率曲線10y-3m利差倒掛已結(jié)束，利差隱含衰退概率下降。就業(yè)市場的繁榮和經(jīng)濟(jì)的相對平穩(wěn)都對美國房地產(chǎn)市場形成了有力支撐，2019年美國新屋銷售數(shù)據(jù)持續(xù)回升，美國20大中城市房價指數(shù)同比增幅觸底反彈，美元計價的道瓊斯美國精選REIT指數(shù)2019年實(shí)現(xiàn)了18.6%的累計漲幅。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至報告期末，本基金A份額凈值為1.1663元，報告期內(nèi)，份額凈值增長率為20.97%，同期業(yè)績基準(zhǔn)增長率為19.49%;本基金C份額凈值為1.1555元，報告期內(nèi)，份額凈值增長率為20.47%，同期業(yè)績基準(zhǔn)增長率為19.49%。

管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

展望2020年，對于美國REIT市場的后市，我們維持樂觀的判斷。美國經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生性增長韌性使該經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇前景具有確定性。我們預(yù)計美聯(lián)儲2020年有繼續(xù)降息的可能性，且美聯(lián)儲開啟的寬松貨幣周期將有利于利率相關(guān)資產(chǎn)的未來走勢，美國房地產(chǎn)資產(chǎn)價格有望得到進(jìn)一步抬升。具備較強(qiáng)債性、穩(wěn)定分紅收益的REIT有望受到更多投資者的關(guān)注、吸引更多的防御避險資金的流入，投資價值值得重點(diǎn)關(guān)注。

未來，本基金投資團(tuán)隊將密切關(guān)注市場變化趨勢，謹(jǐn)慎勤勉、恪盡職守，實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。(作者：機(jī)器君)

關(guān)鍵詞： 道瓊斯

責(zé)任編輯：hnmd003

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