招商中證白酒指數分級(161725)公布最新凈值下跌1.83％

2020-03-18 16:08:08來源：金融界基金

招商中證白酒指數分級證券投資基金(簡稱：招商中證白酒指數分級，代碼161725)公布最新凈值，下跌1.83%。本基金單位凈值為0.9177元，累計凈值為2.0438元。

招商中證白酒指數分級證券投資基金成立于2015-05-27，業績比較基準為“中證白酒指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益132.61%，今年以來收益-8.90%，近一月收益-1.11%，近一年收益30.65%，近三年收益94.44%。近一年，本基金排名同類(149/711)，成立以來，本基金排名同類(37/852)。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為0.96%，近兩年定投該基金的收益為21.33%，近三年定投該基金的收益為33.58%，近五年定投該基金的收益為。(點此查看定投排行)

基金經理為侯昊，自2017年08月22日管理該基金，任職期內收益61.04%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為洋河股份(持倉比例15.06% )、瀘州老窖(持倉比例14.34% )、貴州茅臺(持倉比例13.91% )、五糧液(持倉比例13.89% )、順鑫農業(持倉比例6.81% )、山西汾酒(持倉比例5.84% )、口子窖(持倉比例4.92% )、今世緣(持倉比例4.09% )、古井貢酒(持倉比例3.89% )、水井坊(持倉比例2.52% )，合計占資金總資產的比例為85.27%，整體持股集中度(高)。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例15.62% )、五糧液(持倉比例15.29% )、瀘州老窖(持倉比例14.85% )、洋河股份(持倉比例10.85% )、順鑫農業(持倉比例7.06% )、山西汾酒(持倉比例5.27% )、口子窖(持倉比例5.24% )、今世緣(持倉比例4.23% )、古井貢酒(持倉比例3.45% )、水井坊(持倉比例2.89% )，合計占資金總資產的比例為84.75%，整體持股集中度(高)。

報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內，從國內宏觀經濟數據來看，經濟下行壓力仍大，但有階段性穩定的跡象，貨幣政策相對寬松。報告期內，從行業來看，建筑材料、電子、家用電器、傳媒、房地產等行業板塊漲幅較大，國防軍工、商業貿易行業板塊微跌，公用事業、休閑服務、通信板塊漲幅相對較小。本基金的基準指數中證白酒指數報告期內上漲上漲3.67%。

關于本基金的運作，股票倉位維持在94.5%左右的水平，基本完成了對基準的跟蹤。

報告期內基金的業績表現

報告期內，本基金份額凈值增長率為2.88%，同期業績基準增長率為3.51%。(作者：機器君)