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截至04月18日興全合潤(163406)最近10次公布的凈值數(shù)

2020-03-19 09:18:51來源:同花順整理  

截至04月18日 08:35,興全合潤(163406),基金全稱:興全合潤分級(jí)股票型證券投資基金,管理公司:興業(yè)全球基金管理有限公司,最新單位凈值1.2625元,累計(jì)凈值1.2543元,周漲幅-0.88%,興全合潤(163406)最近10次公布的凈值數(shù)據(jù)如下表所示:

日期 單位凈值(元) 相對(duì)前日漲幅(%) 累計(jì)單位凈值(元) 復(fù)權(quán)單位凈值(元)
04-17 1.2625 0.11% 1.2543 1.2543
04-16 1.2611 -0.46% 1.2529 1.2529
04-15 1.2669 -0.85% 1.2586 1.2586
04-14 1.2778 0.32% 1.2695 1.2695
04-11 1.2737 0.13% 1.2654 1.2654
04-10 1.2721 1.44% 1.2638 1.2638
04-09 1.2540 0.50% 1.2458 1.2458
04-08 1.2478 1.26% 1.2397 1.2397
04-04 1.2323 1.17% 1.2243 1.2243
04-03 1.2181 0.42% 1.2102 1.2102

關(guān)鍵詞: 163406

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