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華安CES港股通精選100ETF凈值下跌2.19% 請保持關(guān)注

2020-04-02 16:12:12來源:金融界基金  

華安CES港股通精選100ETF基金04月01日下跌2.05%,現(xiàn)價(jià)0.88元,成交193.33萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8651元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.19%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.36%。

本基金跟蹤指數(shù)為中華交易服務(wù)港股通精選100指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為7.34%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中華交易服務(wù)港股通精選100指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌11.11%,近3個(gè)月本基金凈值下跌15.50%,近6月本基金凈值下跌9.30%,近1年本基金凈值下跌15.14%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8651元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

基金經(jīng)理為倪斌,自2018年09月10日管理該基金,任職期內(nèi)收益-7.50%。

蘇圻涵,自2018年10月31日管理該基金,任職期內(nèi)收益-2.05%。(作者:機(jī)器君)

關(guān)鍵詞: 港股ETF

責(zé)任編輯:hnmd003

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