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美國CPI高于預(yù)期 美元接近收平金銀走勢同樣分化

2023-02-15 16:53:28來源：和訊網(wǎng)  

基本面

周二公布的美國CPI高于預(yù)期，但沒有改變美國通脹放緩的趨勢，市場對美聯(lián)儲利率終端預(yù)期并未改變，美元在數(shù)據(jù)后劇烈震蕩，當(dāng)天接近收平。非美因各自基本面不同走勢分化。英鎊最強(qiáng)，盤中一度上探1.2268，當(dāng)天收漲0.21%。日元最弱，上破132.90，延續(xù)此前回調(diào)態(tài)勢，因植田和男如期被提名為日本央行行長，未來貨幣政策存在不確定性。歐元在1.0770一線劇烈拉鋸后有所下行，當(dāng)天接近收平。商品貨幣中，澳元在整理區(qū)間上軌0.7030一線水平收漲，而紐元則在整理區(qū)間上軌0.6390一線走弱。加元在前高1.3260附近受阻，仍未打開進(jìn)一步上行空間。金銀走勢同樣分化，黃金在1870-1840區(qū)間拉鋸，輕微收漲。白銀則進(jìn)一步刷新去年11月29日以來低點(diǎn)，整理走勢偏弱。

數(shù)據(jù)顯示，美國1月CPI年率從6.5%放緩至6.4%，為2022年年中達(dá)到峰值以來連續(xù)第七個(gè)月放緩，高于預(yù)期6.2%;CPI月率從-0.1%上漲至0.5%，為三個(gè)月來最大漲幅，高于預(yù)期0.4%。核心CPI年率從5.7%下滑至5.6%，高于預(yù)期5.5%;核心月率從0.3%上升至0.4%，符合預(yù)期。數(shù)據(jù)表明，美國通脹正在放緩，但放緩速度正在減弱，在就業(yè)市場依舊強(qiáng)勁的背景下，美聯(lián)儲將可能在更長時(shí)間內(nèi)維持加息。

在數(shù)據(jù)公布后，有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos表示，美聯(lián)儲將在3月繼續(xù)加息，并暗示未來可能會進(jìn)一步加息。美聯(lián)儲“三把手”、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯表示，通脹太高，將保持加息以實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo);里士滿聯(lián)儲主席巴金認(rèn)為，如果通脹持續(xù)高于目標(biāo)，美聯(lián)儲可能不得不采取更多行動;達(dá)拉斯聯(lián)儲主席、2023年FOMC票委洛根稱預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將逐步加息，終端利率可能高于此前預(yù)期;費(fèi)城聯(lián)儲主席哈克則強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲仍有更多工作要做才能控制通脹。

盡管數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，但并未促使市場提升對美聯(lián)儲利率終端預(yù)期，仍維持在5-5.25%之間。同時(shí)，此次CPI超預(yù)期一定程度上是因?yàn)橹匦抡{(diào)整了分項(xiàng)權(quán)重，市場期待更多數(shù)據(jù)確認(rèn)，這導(dǎo)致了美元在數(shù)據(jù)后上躥下跳。但最終美元拉鋸后選擇上行，這可能也是后市美元的基調(diào)，因美聯(lián)儲大概率將維持加息政策并將在一段時(shí)間內(nèi)維持高利率，而不會很快降息。

英國方面，薪資增長強(qiáng)勁，為上周GDP避免英國經(jīng)濟(jì)技術(shù)性衰退后又一為英鎊提供支持的動力。數(shù)據(jù)顯示，英國12月三個(gè)月平均工資年率從6.4%上升至6.7%，高于預(yù)期6.5%。這是除疫情爆發(fā)期外2001年有記錄以來的最快速度。強(qiáng)勁的工資增長為英國央行帶來了壓力，英國目前通脹仍在兩位數(shù)以上，可能使得英央行未來仍需要更多加息。

日內(nèi)關(guān)注美國1月零售銷售，若數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，將有望進(jìn)一步增強(qiáng)美聯(lián)儲繼續(xù)加息的預(yù)期，但若市場對其終端利率預(yù)期沒有提升，對美元的提振作用將有限，或維持震蕩偏強(qiáng)格局。英國方面關(guān)注英國1月CPI，強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)將有望繼續(xù)推動英鎊走強(qiáng)。

技術(shù)面

歐元/美元

日圖在1.0800一線明顯遇阻，但缺乏下行動能，暫時(shí)看震蕩。4小時(shí)圖短暫上探MA200但未能持穩(wěn)回落，不破該線將維持看跌。小時(shí)圖反復(fù)測試MA200受阻，但下行動能有限。日內(nèi)建議尋求1.0800-1.0700區(qū)間操作。

支撐位 ： 1.0700 1.0660 1.0600

阻力位： 1.0800 1.0850 1.0890

英鎊/美元

日圖上行面臨MA20阻力，關(guān)注能否向上突破該線。4小時(shí)圖在1.2030一線企穩(wěn)反彈，仍未有效突破前期高點(diǎn)1.2190。小時(shí)圖在前高附近多空拉鋸，上方受阻明顯，但缺乏下行動能。日內(nèi)建議關(guān)注1.2200一線阻力表現(xiàn)決定進(jìn)一步方向。

支撐位： 1.2110 1.2080 1.2030

阻力位： 1.2200 1.2260 1.2300

美元/日元

日圖短線反彈勢頭仍維持完好，但動能不強(qiáng)，尋求低多機(jī)會。4小時(shí)圖在MA200獲得支持震蕩走高，上行動能維持完好。小時(shí)圖回踩131.50附近水平企穩(wěn)，并再創(chuàng)新高，呈震蕩上行走勢，短線回調(diào)關(guān)注132.10。日內(nèi)建議尋求132.10上方做多，緊設(shè)止損，先看134.00附近。

支撐位： 132.10 131.50 131.00

阻力位： 133.60 134.00 134.50

黃金

日圖在MA50下方受阻回落，但下行動能有限，暫時(shí)看震蕩偏弱。4小時(shí)圖受下降均線打壓，略顯承壓。小時(shí)圖多空拉鋸，重心略有下移。日內(nèi)建議尋求1865-1840區(qū)間操作機(jī)會。

支撐位： 1840 1830 1820

阻力位： 1865 1870 1875

白銀

日圖在MA100下方弱勢震蕩，下降均線繼續(xù)提供打壓，但隨機(jī)指標(biāo)傾向回到中性區(qū)域，暫時(shí)看弱勢震蕩。4小時(shí)圖多空拉鋸，維持在MA20下方繼續(xù)看跌。小時(shí)圖在低位整理，波動有限。日內(nèi)建議22.05下方做空，止損22.25，下破21.75跟進(jìn)。

支撐位： 21.75 21.60 21.30

阻力位： 22.05 22.25 22.55

關(guān)鍵詞： 美元指數(shù) 商品貨幣 市場風(fēng)險(xiǎn) 美元避險(xiǎn)

責(zé)任編輯：hnmd003

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