最新資訊:上海浦東發(fā)展擬對(duì)“20浦集01”付息,利率為2.98%

2023-03-01 10:39:16來(lái)源:樂(lè)居財(cái)經(jīng)  


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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞3月1日,上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)(品種一)2023年付息公告。

據(jù)悉,該債券簡(jiǎn)稱(chēng)為20浦集01,債券代碼為163226,發(fā)行總額為10億元,本期債券為5年期,在第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),本年度計(jì)息期限為2022年3月9日至2023年3月8日。

另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為2.98%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為29.8元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年3月8日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶(hù)所記載的債券余額享有本年度利息,債券付息日為2023年3月9日。

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