AI板塊領(lǐng)漲，白酒跌逾2%！指數(shù)集體調(diào)整，還能漲嗎？天天快看

2023-06-19 15:03:30來(lái)源：云掌財(cái)經(jīng)騎牛看熊

【盤面分析】

美股出現(xiàn)上漲中的回調(diào)走勢(shì)，卻導(dǎo)致周一亞太地區(qū)股市集體調(diào)整，A股市場(chǎng)也出現(xiàn)了明顯的回落行情。國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)狀況是“需求不足，但是政策預(yù)期向好”的階段，經(jīng)濟(jì)能否快速?gòu)?fù)蘇也影響著股市行情的強(qiáng)與弱。目前市場(chǎng)對(duì)政策穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yù)期升溫，以及美元持續(xù)回落下人民幣貶值的壓力也減輕，6月下旬來(lái)臨，后市的走勢(shì)需要關(guān)注政策的變化，以及經(jīng)濟(jì)回升的力度，現(xiàn)階段A股市場(chǎng)依然是震蕩行情為主。

騎牛看熊發(fā)現(xiàn)機(jī)器人概念再度活躍，飛龍股份獲7天5板，中大力德晉級(jí)4連板，板塊指數(shù)也已實(shí)現(xiàn)7連陽(yáng)。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化及新興領(lǐng)域發(fā)展，預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人需求量將增加，國(guó)產(chǎn)替代率將逐漸提升，國(guó)產(chǎn)替代和人形機(jī)器人為目前自動(dòng)化設(shè)備板塊投資主線之一。人形機(jī)器人主要運(yùn)控模塊包括旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)、線性關(guān)節(jié)、靈巧手，國(guó)內(nèi)硬件廠商具市場(chǎng)機(jī)會(huì)，將憑借其性能優(yōu)勢(shì)在工業(yè)、生活等各領(lǐng)域高速滲透，人形機(jī)器人或成為“AI+”終極應(yīng)用，潛在市場(chǎng)空間達(dá)上百億美元。

(資料圖)

三大指數(shù)開盤漲跌不一，兩市個(gè)股跌多漲少，題材板塊方面船舶、光通信、無(wú)人駕駛等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，建筑、鈉電池、水產(chǎn)品等板塊表現(xiàn)較差。有機(jī)硅板塊開盤大幅反彈，合盛硅業(yè)大漲7%，東岳硅材、宏柏新材等快速跟漲，廣期所工業(yè)硅主力期貨價(jià)格漲停，漲幅6.97%，報(bào)13360元/噸。數(shù)據(jù)要素板塊持續(xù)走強(qiáng)，云賽智聯(lián)7天4板，中遠(yuǎn)海科漲停，匯納科技、易點(diǎn)天下等快速跟漲，深圳數(shù)據(jù)交易所有限公司與華為在深圳華為總部簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，華為云中國(guó)區(qū)CTO肖苡表示，華為將全力支持深圳數(shù)據(jù)交易所推動(dòng)高價(jià)值數(shù)據(jù)匯聚、豐富數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景、健全數(shù)據(jù)要素生態(tài)體系。

液冷IDC板塊震蕩走高，飛龍股份7天5板，海鷗股份漲停，英特科技、英維克等紛紛漲超5%，IDC預(yù)計(jì)2022-2027年，中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到56.6%，2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到95億美元。光刻膠板塊高開高走，容大感光大沖擊20%漲停，同益股份、南大光電等紛紛拉升，容大感光預(yù)告上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4096.18萬(wàn)元-4716.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)98%-128%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)3917.92萬(wàn)元–4457.08萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)118%-148%。存儲(chǔ)芯片板塊反復(fù)走高，朗科科技大漲超14%，同有科技、恒爍股份等紛紛跟漲，2023年6月16日消息，SK海力士為應(yīng)對(duì)人工智能半導(dǎo)體需求增加，將追加投資高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）產(chǎn)線，目標(biāo)將HBM產(chǎn)能擴(kuò)大2倍。此外存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技宣布，計(jì)劃未來(lái)幾年對(duì)其位于中國(guó)西安的封裝測(cè)試工廠投資逾43億元人民幣。

金融IT概念股震蕩走強(qiáng)，金證股份漲停，同花順、恒生電子等紛紛跟漲，興證全球近日推出AI交易員，成為首家將AI技術(shù)應(yīng)用于資金交易領(lǐng)域的基金公司。AI應(yīng)用持續(xù)走高，鼎捷軟件沖擊漲停，7日內(nèi)累計(jì)漲超60%，福昕軟件、新致軟件、博睿數(shù)據(jù)等多股漲超10%，微軟向部分Office 365客戶收取40%的額外費(fèi)用以測(cè)試AI功能。可以看出，部分AI應(yīng)用已經(jīng)實(shí)現(xiàn)定價(jià)體系的升級(jí)，商業(yè)邏輯逐漸兌現(xiàn)。智能醫(yī)療概念股震蕩走強(qiáng)，久遠(yuǎn)銀海、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、真視通漲停，萬(wàn)達(dá)信息、華是科技等跟漲，微軟研究人員近日展示LLaVA-Med模型，該模型主要用于生物醫(yī)學(xué)方面研究，可根據(jù)CT、X光圖片等信息，推測(cè)患者病理狀況。

大盤：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周一低開后水下震蕩為主，上方60日線的壓力很大，這里只要沒有跌破3250點(diǎn)依然可以高看一線。中特估盤中并未出現(xiàn)反彈走勢(shì)，這也說(shuō)明主力資金在這個(gè)位置沒有主動(dòng)拉升。暫時(shí)來(lái)看主力資金還是“護(hù)跌不顧漲”，之后就看外圍資金能否進(jìn)一步介入，同時(shí)關(guān)注國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)上半年的復(fù)蘇情況。接下來(lái)注意大盤能否在3250點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周一在連續(xù)拉升后，出現(xiàn)了一定的調(diào)整，這個(gè)位置依然是向上的趨勢(shì)，整體來(lái)看中小創(chuàng)個(gè)股還是主流。資金的賺錢效應(yīng)還是圍繞AI作題材，大消費(fèi)、新能源板塊出現(xiàn)了明顯的回調(diào)，這也進(jìn)一步說(shuō)明誰(shuí)才是真正的王者。接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2260點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

由于4月到5月酒企以控貨挺價(jià)為主，發(fā)貨量不大，渠道庫(kù)存整體處于良性水平。6月各酒企開始積極準(zhǔn)備端午節(jié)市場(chǎng)活動(dòng)，回款與發(fā)貨速度有所加快，我們預(yù)計(jì)主要公司年中均可實(shí)現(xiàn)銷售任務(wù)過半。今年作為行業(yè)復(fù)蘇開端，酒企仍以去庫(kù)存為主，無(wú)需過度放大價(jià)格指標(biāo)。

展望全年，白酒消費(fèi)逐季恢復(fù)趨勢(shì)確定，下半年有望逐步進(jìn)入價(jià)格提升階段。預(yù)計(jì)二季度在去年同期低基數(shù)下，酒企增長(zhǎng)壓力不大。三季度隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)場(chǎng)景持續(xù)恢復(fù)，疊加中秋、國(guó)慶相連，白酒消費(fèi)有望呈現(xiàn)較為旺盛態(tài)勢(shì)，白酒業(yè)績(jī)?nèi)径扔型铀僭鲩L(zhǎng)。未來(lái)經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)修復(fù)，帶動(dòng)白酒消費(fèi)恢復(fù)，下半年酒企去庫(kù)存之后，批價(jià)有望逐步上行。

題材板塊中的IT設(shè)備、通信設(shè)備、CPO等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，保險(xiǎn)、釀酒、家居用品等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好。同時(shí)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，全球貿(mào)易投資放緩等，直接影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)進(jìn)程。針對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，必須采取更加有力的措施，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，具備條件的政策措施要及時(shí)出臺(tái)、抓緊實(shí)施，同時(shí)加強(qiáng)政策措施的儲(chǔ)備，最大限度發(fā)揮政策綜合效應(yīng)。

這可能意味著新一輪政策刺激的重心并非房地產(chǎn)，而是生產(chǎn)、就業(yè)和大眾消費(fèi)。大消費(fèi)領(lǐng)域政策預(yù)期差可能剛開始修復(fù)，其梳理稱：6月15日商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，繼續(xù)完善消費(fèi)政策，加強(qiáng)部門協(xié)同，推動(dòng)出臺(tái)支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的一系列政策措施；16日國(guó)家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人表示，下一步將抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策。政策積極性較此前明顯提升，市場(chǎng)可能開始交易“政策較為平淡”的預(yù)期修復(fù)。

行業(yè)方面，其表示新能源汽車成為“消費(fèi)提振年”支持性政策的關(guān)鍵落腳點(diǎn)之一，相應(yīng)的充換電基礎(chǔ)設(shè)施也成為國(guó)家重點(diǎn)支持領(lǐng)域。關(guān)于投資需求，發(fā)改委提出要加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃的102項(xiàng)重大工程，其認(rèn)為重大基建項(xiàng)目建設(shè)不但對(duì)于未來(lái)長(zhǎng)期內(nèi)的要素國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)具有重要的戰(zhàn)略意義，也對(duì)年內(nèi)的穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、促進(jìn)大眾消費(fèi)復(fù)蘇具有前置性的現(xiàn)實(shí)意義。

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