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上海寶龍實業保持“21寶龍02”票面利率為6.50%不調整

2023-03-17 10:52:54來源：樂居財經  


(資料圖)

樂居財經王敏  3月17日，上海寶龍實業發展(集團)有限公司公開發行2021年公司債券(第二期)2023年票面利率不調整公告。

根據《上海寶龍實業發展（集團）有限公司公開發行2021年公司債券（第二期）募集說明書》中關于調整票面利率選擇權的約定，上海寶龍實業發展（集團）有限公司（以下簡稱“發行人”）有權決定在上海寶龍實業發展（集團）有限公司公開發行2021年公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）存續期的第2年末、第4年末調整本期債券后續期限的票面利率。

根據公司實際情況及當前市場環境，發行人決定不調整本期債券存續期后3個計息年度的票面利率，即2023年4月16日至2026年4月15日本期債券的票面利率為6.50%（本期債券采用單利按年計息，不計復利）。

據悉，債券簡稱為21寶龍02，債券代碼為175995，發行總額為15.00億元，本期債券期限5年（附第2年末與第4年末發行人調整票面）。本期債券當期票面利率為6.50%。

本期債券的計息期限為2021年4月16日至2026年4月15日。若投資者在第2個計息年度付息日行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2021年4月16日至2023年4月15日。若投資者在第4個計息年度付息日行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2021年4月16日至2025年4月15日。本期債券的付息日期為2022年至2026年每年的4月16日；若投資者在第2個計息年度付息日行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2022年至2023年每年的4月16日；若投資者在第4個計息年度付息日行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2022年至2025年每年的4月16日。如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日，每次付息款項不另計利息。（上述付息日如遇法定節假日，則順延至下一個交易日）。

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責任編輯：hnmd003

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