【財(cái)聯(lián)社午報(bào)】核污染防治概念持續(xù)發(fā)酵！環(huán)保股逆勢(shì)大漲，AI概念股再遭集體殺跌

2023-08-25 12:41:36來源：金融界

一、【早盤盤面回顧】

財(cái)聯(lián)社8月25日訊，市場(chǎng)早盤震蕩調(diào)整，深成指領(lǐng)跌。盤面上，環(huán)保股逆勢(shì)活躍，冠中生態(tài)、中蘭環(huán)保、國中水務(wù)等漲停。養(yǎng)殖股繼續(xù)走強(qiáng)，大湖股份、華英農(nóng)業(yè)漲停。券商股盤中沖高，錦龍股份漲停，國盛金控一度漲停。房地產(chǎn)板塊震蕩反彈，京投發(fā)展?jié)q停。下跌方面，AI概念股集體調(diào)整，算力、信創(chuàng)方向領(lǐng)跌，深桑達(dá)A、太極股份、中國科傳等跌停。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3400只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額4646億，較上個(gè)交易日縮量51億。截至收盤，滬指跌0.45%，深成指跌1.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.85%。北向資金方面，滬股通早盤凈流入0.06億，深股通早盤凈流出20.21億。

個(gè)股來看，今日兩市共21只個(gè)股漲停（不包括ST及未開板新股），10股未封住漲停，兩市封板率為66%。早盤連板股數(shù)量5家，其中水產(chǎn)股大湖股份與百洋股份雙雙晉級(jí)3連板，羅普金斯、洪匯新材、恒銀科技2連板。

(資料圖)

板塊上，核污染防治概念持續(xù)發(fā)酵，水產(chǎn)、鹽業(yè)等細(xì)分再度漲幅居前，大湖股份、百洋股份雙雙3連板，建龍微納漲超18%，中電環(huán)保、三達(dá)膜、新萊福、海倫哲等個(gè)股漲幅居前。消息面上，海關(guān)總署宣布決定全面暫停進(jìn)口日本水產(chǎn)品。生態(tài)環(huán)境部專家認(rèn)為，排放時(shí)間可能遠(yuǎn)超30年，核污染水排海將會(huì)對(duì)海洋生態(tài)產(chǎn)生長期影響。

環(huán)保板塊在盤中持續(xù)走強(qiáng)，冠中生態(tài)、中蘭環(huán)保雙雙20CM漲停，金科環(huán)境、碧興物聯(lián)、中電環(huán)保、超越科技、三達(dá)膜、國中水務(wù)均跌幅居前。消息面上，8 月 24 日，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)（2023—2025 年）》的通知。在“減污降碳協(xié)同增效”的指引下，《通知》的提出有望補(bǔ)齊相關(guān)環(huán)境治理短板，推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段。

此外，中央近期表態(tài)將通過一攬子化債方案來化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在國家完善拖欠賬款預(yù)防和清理等機(jī)制政策的推動(dòng)下，環(huán)保行業(yè)應(yīng)收賬款包袱有望減輕，部分環(huán)保公司有望通過優(yōu)化應(yīng)收賬款實(shí)現(xiàn)盈利或得到盈利改善。

證券板塊再度于盤中活躍，錦龍股份漲停，湘財(cái)股份、國盛金控漲超6%，華鑫股份、哈投股份等個(gè)股漲幅居前。消息面上，中信證券、中信建投、國泰君安、財(cái)達(dá)證券、海通證券、華泰證券相繼公告，自8月28日起下調(diào)交易傭金。降低交易傭金費(fèi)率，是讓利投資者的一項(xiàng)重要舉措。在業(yè)內(nèi)人士看來，此舉有助于降低交易成本，增加A股市場(chǎng)的流動(dòng)性。機(jī)構(gòu)表示，券商進(jìn)行降費(fèi)讓利或?qū)τa(chǎn)生一定的影響，但是伴隨經(jīng)手費(fèi)下調(diào)后交易成本的降低，如果交易規(guī)模增大，反而能為券商帶來更多的交易傭金收入。

房地產(chǎn)板塊也在盤中震蕩反彈，其中京投發(fā)展?jié)q停，天健集團(tuán)、大龍地產(chǎn)、中迪投資等個(gè)股漲幅居前。消息面上，中指院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至8月22日，8月各地出臺(tái)政策已超40條，已高于5-7月全月平均數(shù)量。其中，部分二線城市優(yōu)化限購和限售政策、降低首付比例及房貸利率。

中信證券在近期的研報(bào)中表示，2023年5、6、7月商品房銷量持續(xù)走弱，而7月24日政治局會(huì)議后，多地方政府表態(tài)將發(fā)布有效提振樓市的政策。短期基本面呈現(xiàn)出新房銷售持續(xù)下行，二手房短期走穩(wěn)的分化狀況。預(yù)計(jì)在后續(xù)政策催化下，潛在購房需求釋放，購房意愿回升，新房銷售基本面有望軟著陸，建議關(guān)注高能級(jí)城市政策提振、改善型住房需求、城中村改造等因素催化的地產(chǎn)板塊結(jié)構(gòu)性行情。

綜合來看，今日市場(chǎng)熱點(diǎn)依舊聚焦于核污染及其衍生方向，水產(chǎn)、環(huán)保、養(yǎng)殖、污水處理等細(xì)分板塊均漲幅居前。但由于環(huán)保題材相對(duì)邊緣，對(duì)于指數(shù)以及情緒的調(diào)動(dòng)作用有限。另一方面券商與地產(chǎn)雖相對(duì)逆勢(shì)，但板塊內(nèi)部的分歧依舊不低。此外需要注意的是，今日早盤市場(chǎng)的虧錢效應(yīng)進(jìn)一步加劇，百余只個(gè)股跌超7%，算力與信創(chuàng)方向成為了殺跌主力。故整體而言，市場(chǎng)依舊延續(xù)這弱勢(shì)下跌格局，應(yīng)對(duì)上較為積極的可關(guān)注局部題材的短線博弈機(jī)會(huì)，偏于穩(wěn)健的投資者而言，耐心等待市場(chǎng)出現(xiàn)明確的轉(zhuǎn)強(qiáng)信號(hào)后再行進(jìn)場(chǎng)或更為穩(wěn)妥。

午間漲停分析圖

二、【市場(chǎng)新聞聚焦】

1、財(cái)聯(lián)社8月25日訊，央行今日進(jìn)行2210億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因今日有980億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放1230億元。

2、財(cái)聯(lián)社8月25日電，近日，有傳聞稱知名基金經(jīng)理周應(yīng)波掌舵的上海運(yùn)舟資本旗下某產(chǎn)品因重倉深桑達(dá)A、太極股份、昆侖萬維等股導(dǎo)致凈值下跌，以至于被強(qiáng)制平倉。對(duì)此，運(yùn)舟資本相關(guān)人士稱此傳聞系謠言，公司旗下產(chǎn)品并未持有上述股票，也沒有設(shè)置清盤線。另據(jù)了解，截至上周五，該公司旗下有部份產(chǎn)品凈值已來到0.81元，年內(nèi)收益率多在-10.50%左右。

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