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逆勢大比例加倉這類股！“聰明錢”最新選股邏輯曝光

2023-08-26 08:54:07來源：金融界

財聯社8月26日訊（編輯沈超）市場本周繼續調整，A股三大指數齊創年內新低，作為“聰明錢”的北向資金也延續了凈賣出的態勢。

數據顯示，本周北向資金合計凈賣出224.20億元，為連續第3周凈賣出。

具體來看，本周前三個交易日北向資金持續流出，并在周三大幅凈賣出104.61億元。深股通更是創出開通以來首次連續13日凈賣出的記錄。周四北向資金返身買入32.33億元，終結了該賣出勢頭。

【資料圖】

從行業凈流入來看，本周僅證券、半導體、游戲板塊被北向資金增持超10億元，分別被北向資金增持17.67億元、13.82億元、10.15億元。

東興證券發布研報指出，當前具備較高投資價值的標的仍集中于估值仍在低位的價值個股，此外證券ETF為板塊投資提供了更多選擇。在持續性政策利好預期下，繼續建議證券板塊短期回調后左側布局，中期右側操作。

中泰證券則表示，根據目前已披露的業績來看，大多數半導體公司Q2的營收及歸母凈利均環比增長，顯現出行業向好跡象。其中IC設計板塊23H1業績同比普遍下降，部分公司業績Q1已見底，隨著行業去庫存的推進，Q2呈現環比增長。二季度IC設計行業市場的回暖也帶動了材料公司，大部分半導體材料公司營收及歸母凈利呈環比上漲趨勢。重點關注23Q2和23全年有望高增長公司。

萬聯證券研報指出，版號恢復常態化發放，優質手游拉動市場回升。2023年上半年游戲版號常態化發放，頭部廠商優質爆款新游持續推出，拉動中國游戲整體市場流水增長，而中國自研游戲出海收入由于經濟下行影響、匯率波動以及海外市場營銷成本增加而有所回落，隨著宏觀環境復蘇，用戶消費意愿增強，預計下半年市場反彈趨勢顯著。建議關注版號儲備豐富、研發能力較強、產品優質的頭部公司。

從行業流出來看，釀酒、銀行、保險本周被北向資金凈賣出居前，分別被凈賣出47.69億元、37.45億元、19.03億元。

從個股角度來看，在滬股通大比例加倉個股榜單中，浙數文化、中路股份、時代電氣位列前三。

在深股通大比例加倉個股榜單中，盛天網絡、萬興科技、鼎捷軟件位列前三。

其中，被兩路資金分別增持比例超1%僅有浙數文化、盛天網絡、萬興科技三只。而三者有一明顯共性：均為強勢股。這也似乎暗示了“聰明錢”當下的選股邏輯。

浙數文化近日披露的半年報顯示，上半年公司實現營業收入16.89億元，同比下降30.51%；凈利潤6.32億元，同比增長169.81%；基本每股收益0.5元。

股價表現上，浙數文化今年以來累計漲幅超95%，股價幾近翻倍。雖然幾經波折，但趁著周四北向資金返身買入之際，其股價也是創出了階段新高。

盛天網絡近日發布的半年報顯示，公司實現營業收入超8.12億，同比增長10.81%；歸母凈利潤約1.46億，同比增長25.17%。若剔除股份支付費用影響，則凈利潤約1.57億，同比增長34.53%。

股價表現上，盛天網絡今年上半年走出獨立行情，漲幅一度超200%，7月以來出現明顯回調，漲幅收窄至86.24%。

萬興科技對外發布了2023年半年度業績預告，預計上半年營業收入同比增長超30%，歸屬于上市公司股東的凈利潤達到3500萬元至5200萬元，同比增長199.23%-344.57%，扣非后凈利潤預計達到2700萬元至4000萬元，同比增長1302.82%-1978.25%。

股價表現上，萬興科技今年表現得更為優異，其上半年漲幅一度達到452.8%，至今漲幅仍有185.5%。

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責任編輯：hnmd003