微動態(tài)丨踩雷FTX！這家國際巨頭巨虧20億，最新持倉曝光

2022-11-17 22:50:48來源：中國基金報  


(相關(guān)資料圖)

幣圈巨頭轟然倒塌，引起的連鎖反應(yīng)還在繼續(xù)擴(kuò)散。繼紅杉資本、Paradigm、軟銀集團(tuán)、加拿大安大略省退休教師協(xié)會等知名機(jī)構(gòu)紛紛宣布減記全部FTX投資后，新加坡國有投資集團(tuán)淡馬錫也官宣“踩了雷”。

與此同時，淡馬錫也公布了截至2022年三季度末的美股持倉報告，總體持倉市值達(dá)到167.46億美元（約合人民幣1172億元）。數(shù)據(jù)顯示，淡馬錫仍然偏愛金融股，貝萊德再度成為第一大重倉股；而三季度淡馬錫迅猛加倉近400萬股輝瑞，浮盈或已超1億美元。

猛加輝瑞，獲利超十億

貝萊德仍為第一重倉股

13F文件顯示，截至2022年9月30日，淡馬錫在今年三季度末的美股持倉總市值為167.46億美元，二季度末總市值為183.31億美元，持倉規(guī)模規(guī)模環(huán)比縮水8.65%。

據(jù)Whalewisdom統(tǒng)計，淡馬錫在二季度增持15個美股標(biāo)的，減持13個標(biāo)的；同時，新增標(biāo)的為6個，清倉了21個。其中，前十大持倉標(biāo)的占總市值的53.38%。

從持倉偏好來看，金融類、IT類及醫(yī)療健康個股位列前三，占總持倉的比例分別為41.98%，19.41%以及13.16%。

從前十大重倉股情況來看，貝萊德再度位列第一，持倉約509萬股，持倉市值約28.02億美元，占投資組合比例為16.90%，較上季度持倉數(shù)量無變化。

Visa（V.US）位列第二，期內(nèi)淡馬錫減持17.46萬股，現(xiàn)持倉約575萬股，持倉市值約10.21億美元，占投資組合比例為6.16%。

Paypal位列第三，持倉約950萬股，持倉總市值約8.18億美元，占投資組合比例約為4.93%，較上季度持倉數(shù)量無變化。

Bill.com位列第四，持倉約563萬股，持倉市值約7.45億美元，占投資組合比例為4.49%，較上季度持倉數(shù)量無變化。

阿里巴巴則從上季度的位列第三下降至位列第五，期內(nèi)淡馬錫增持12.7萬股阿里巴巴，現(xiàn)持倉約921萬股，持倉市值約7.37億美元，占投資組合比例為4.44%。

萬事達(dá)、輝瑞、標(biāo)普全球、賽默飛世爾、威睿分別位列第六至第十。

從持倉比例變化來看，前五大買入標(biāo)的分別是：輝瑞、百勝中國、iShares美國0-5年期抗通脹國債指數(shù)ETF、雪人股份(行情002639,診股)以及黑石集團(tuán)；前五大賣出標(biāo)的分別是：賽默飛世爾、流明科技、萬事達(dá)、美國抗通脹債ETF、SPGI標(biāo)普全球。

值得一提的是，三季度淡馬錫大舉買入384萬股輝瑞，持倉組合比例從0.44%一躍提升為3.56%。根據(jù)whalewisdom估算的126.54美元/股的建倉價格計算，淡馬錫加倉輝瑞已浮盈高達(dá)1.48億美元。

投資FTX踩雷2.75億美元

11月17日，淡馬錫宣布無論加密貨幣交易所母公司FTX集團(tuán)申請破產(chǎn)重組的結(jié)果如何，淡馬錫都將全數(shù)減記在FTX上共計2.75億美元的投資。

淡馬錫在公告中表示，此前向FTX國際投資2.1億美元，獲得該公司1%的股權(quán)，并斥資6500萬美元收購FTX美國約1.5%的少數(shù)股權(quán)；上述交易是在2021年10月至2022年1月期間FTX集團(tuán)的兩輪融資中投入的。淡馬錫同時強(qiáng)調(diào)，投資FTX的成本僅為其約3000億美元投資組合凈值的0.09%。

淡馬錫稱：“雖然這次減記在FTX的投資不會對我們的整體業(yè)績產(chǎn)生重大影響，但我們認(rèn)真對待任何投資損失，將從中吸取教訓(xùn)?！?/P>

而對于市場傳言認(rèn)為淡馬錫在FTX的投資是對加密貨幣的直接投資，淡馬錫回應(yīng)表示：“我們目前的投資組合中對加密貨幣沒有直接敞口。”

淡馬錫在聲明中還對其在區(qū)塊鏈方面的投資策略、風(fēng)險回報框架和盡職調(diào)查過程進(jìn)行了詳細(xì)的闡述。

淡馬錫稱：“我們對FTX進(jìn)行了廣泛的盡職調(diào)查。從2021年2月到10月，我們審查了FTX的審計財務(wù)報表，當(dāng)時報表顯示它是盈利的。此外，我們的盡職調(diào)查工作側(cè)重于加密貨幣金融市場服務(wù)提供商的相關(guān)監(jiān)管風(fēng)險，特別是許可和監(jiān)管合規(guī)（即金融法規(guī)、許可、反洗黑錢（AML）/了解客戶（KYC）、制裁）和網(wǎng)絡(luò)安全方面。我們征求了主要司法管轄區(qū)的外部法律和網(wǎng)絡(luò)安全專家的意見，并為投資做了法律和監(jiān)管審查?！?/P>

另外，淡馬錫還與熟悉該公司的人（包括雇員、行業(yè)參與者和其他投資者）進(jìn)行談話，收集了對FTX和管理團(tuán)隊的定性反饋。在投資后，淡馬錫繼續(xù)在商業(yè)戰(zhàn)略層面和管理層交流，并監(jiān)督業(yè)績。（本文有刪減）

關(guān)鍵詞： 國際巨頭

責(zé)任編輯：hnmd003

相關(guān)閱讀

推薦閱讀