浙江建投: 半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

??????????????????????????浙江省建設投資集團股份有限公司

(資料圖)

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????????????占用方與上?上市公司核?2023?年期?度占用累計?????????????2023?年半年?2023?年半年

非經營性資金占?資金占用方名??????????????????????????????度占用資金??????????????????????占用形成

???????????????市公司的關?算的會計科?初占用資金?發生金額????????????????度償還累計?度占用資金??????????????占用性質

????用?????稱?????????????????????????????????的利息（如???????????????????????原因

????????????????聯關系????目?????余額?????（不含利??????????????發生金額???????余額

???????????????????????????????????????????????有）

??????????????????????????????????????息）

控股股東、實際

控制人及其附屬

????企業

?????小計????-?????-?????-

前控股股東、實

際控制人及其附

???屬企業

?????小計????-?????-?????-

其他關聯方及其

??附屬企業

?????小計????-?????-?????-

?????總計????-?????-?????-

???????????????往來方與上?上市公司核?2023?年期?度往來累計?????????????????2023?年半年?2023?年半年

其他關聯資金往?資金往來方名??????????????????????????????????度往來資金????????????????????????往來形成?（經營性往

???????????????市公司的關?算的會計科?初往來資金?發生金額????????????????????度償還累計?度往來資金

???來???????稱????????????????????????????????????的利息（如?????????????????????????原因?來、非經營性

????????????????聯關系????目?????余額???????（不含利????????????????發生金額???????余額

???????????????????????????????????????????????????有）??????????????????????????????往來）

????????????????????????????????????????息）

???????????????控股股東直

????????蕪湖中睿置業

???????????????接控制的其?應收賬款???6,330.96????????????????????????????????6,330.96??工程款?經營性往來

????????有限公司

???????????????他附屬企業

???????????????控股股東直

????????太倉浙建地產???????????????????????????????????????????????????????????????工程款及

???????????????接控制的其?應收賬款????433.10??????????????????????????????????433.10???????經營性往來

????????發展有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????質保金

???????????????他附屬企業

???????????????控股股東直

????????杭州西子實驗???????????????????????????????????????????????????????????????工程款及

???????????????接控制的其?應收賬款???3,255.65????222.84??????????????42.98???3,435.51??????經營性往來

控股股東、實際?學校????????????????????????????????????????????????????????????????????服務費

???????????????他附屬企業

控制人及其附屬

????????浙江省浙建房?控股股東直

???企業

????????地產集團有限?接控制的其?應收賬款?????1.26??????157.57??????????????11.40????147.43???服務費?經營性往來

????????公司?????他附屬企業

????????浙江省富浙融?控股股東直

????????資租賃有限公?接控制的其?應收賬款?????2.16??????????????????????????2.16??????????????質保金?經營性往來

????????司??????他附屬企業

????????寧波浙建建福?控股股東直

????????建設開發有限?接控制的其?應收賬款???1,965.28???1,811.10?????????????????????3,776.38??工程款?經營性往來

????????責任公司???他附屬企業

???????????????控股股東直

????????浙江富浙資產?????????????????????????????????????????????????????????????????????租賃服務

???????????????接控制的其?預付賬款?????56.61?????????????????????????????????????56.61???????????經營性往來

????????管理有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????費

???????????????他附屬企業

????????浙江省富浙融?控股股東直

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????租賃服務

????????資租賃有限公?接控制的其?預付賬款???????????????450.00???????????????80.14??????369.86??????????經營性往來

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????費

????????司??????他附屬企業

????????寧波浙建建福?控股股東直???????????????????????????????????????????????????????????????履約保證

????????建設開發有限?接控制的其?其他應收款?10,000.00????15.59??????????????????????????10,015.59???金及勞務?經營性往來

????????責任公司???他附屬企業?????????????????????????????????????????????????????????????????費

???????????????控股股東直

????????浙江富建投資?????????????????????????????????????????????????????????????????????履約保證

???????????????接控制的其?其他應收款?1,464.26?????????????????????????1,464.26????????????????????經營性往來

????????管理有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????金

???????????????他附屬企業

???????????????控股股東直

????????杭州西子實驗???????其他會計科

???????????????接控制的其???????????????????1,404.31????????????????????????1,404.31????工程款???經營性往來

????????學校?????????????目

???????????????他附屬企業

???????????????控股股東直

????????杭州西子實驗

???????????????接控制的其?長期應收款?9,959.95????????????????????????????????????9,959.95????工程款???經營性往來

????????學校

???????????????他附屬企業

????????安吉浙建投資?????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

???????????????控股子公司?其他應收款?12,410.62???6,549.22???373.45???14,578.19???4,755.10?????????非經營性往來

????????有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

????????慶元縣浙建項

上市公司的子公????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

????????目管理有限公?控股子公司?其他應收款?415.17?????????????????1.71??????416.88??????????????????????非經營性往來

司及其附屬企業????????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

????????司

????????長興浙永建設

???????????????控股子公司?其他應收款?????????????1,002.10????????????????????????1,002.10????代墊款?非經營性往來

????????投資有限公司

新昌縣浙建投

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

資管理有限公???控股子公司?其他應收款?8,359.91??????6,849.83???470.53??????27.81?????15,652.46?????????非經營性往來

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

司

永嘉縣浙建投????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

?????????控股子公司?其他應收款??????259.01???4,345.69????57.80??????963.03?????3,699.47??????非經營性往來

資有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

長興浙建投資????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

?????????控股子公司?其他應收款?4,933.09??????5,215.70????21.31?????6,339.51????3,830.59??????非經營性往來

有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

浙建（蘭溪）????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

?????????控股子公司?其他應收款?6,680.34??????3,574.82???237.12??????60.90?????10,431.38??????非經營性往來

礦業有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

蘇州浙建地產

?????????控股子公司?其他應收款???????31.28????64.52?????????????????28.42???????67.38??????代墊款?非經營性往來

發展有限公司

浙建項目管理

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

（杭州）有限???控股子公司?其他應收款?119,605.88?39,219.22?????4,086.61????604.11????162,307.60????????非經營性往來

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

公司

浙江建設投資

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

（尼）有限公???控股子公司?其他應收款?5,311.57?????????????????????????????113.20?????5,198.37?????????非經營性往來

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

司

浙江省建工集

團有限責任公???控股子公司?其他應收款?34,726.60?160,000.00?????837.67?????107,121.16?88,443.11?資金拆借?非經營性往來

司

浙江建工綠智

鋼結構有限公???控股子公司?其他應收款???????????????6,000.00????43.17??????14.39??????6,028.78?資金拆借?非經營性往來

司

浙江省建設工

程機械集團有???控股子公司?其他應收款???????????????3,000.00?????????????3,000.00??????????????資金拆借?非經營性往來

限公司

浙江省建投交

通基礎建設集???控股子公司?其他應收款?42,249.55?????????????????818.80???16,068.35?27,000.00?資金拆借?非經營性往來

團有限公司

浙江建設商貿

?????????控股子公司?其他應收款???????????????7,000.00?????????????7,000.00??????????????資金拆借?非經營性往來

物流有限公司

浙江浙建鋼結

?????????控股子公司?其他應收款???????????????4,800.00????23.47???????????????4,823.47?資金拆借?非經營性往來

構有限公司

浙江省建設裝

飾集團有限公???控股子公司?其他應收款?2,950.00??????11,250.00???97.32????8,793.65???5,503.67?資金拆借?非經營性往來

司

浙江浙建美麗

鄉村建設有限???控股子公司?其他應收款???????????????3,000.00????????????????????????3,000.00?資金拆借?非經營性往來

公司

中國浙江建設

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

集團（香港）???控股子公司?其他應收款?25,221.63?17,197.20???????423.49???16,629.12?26,213.20????????非經營性往來

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

有限公司

日中建設實業????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

?????????控股子公司?其他應收款??????212.61????161.99?????15.63?????140.00????250.23??????????非經營性往來

有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

浙建集團（盧

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

旺達）有限責???控股子公司?其他應收款?1,586.42???????43.47??????6.55????????????????1,636.44????????非經營性往來

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

任公司

????????ZCIG

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金拆借

????????(Thailand)?Co?控股子公司?????其他應收款???230.65???221.91???10.3???241.45???221.42????????非經營性往來

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????及代墊款

????????Ltd

????????南昌城建構件

???????????????????????聯營企業?????其他應收款???712.30???12.96???????????4.70?????720.56???往來款?非經營性往來

????????有限公司

????????臺州東部建材

???????????????????????聯營企業?????其他應收款???25.13????57.35???????????67.21????15.27????代墊款?非經營性往來

????????科技有限公司

????????浙江建投機械

???????????????????????參股企業?????其他應收款???54.55????????????????????36.01????18.54????代墊款?非經營性往來

????????租賃有限公司

????????浙江建工裝飾

????????集成科技有限?合營企業?????????????其他應收款???75.71????0.87?????????????????????76.58????往來款?非經營性往來

????????公司

????????浙江建投發展

其他關聯方及其?房地產開發有?聯營企業?????????????其他應收款???85.53????156.58??????????127.60???114.51???代墊款?非經營性往來

??附屬企業??限公司

????????阿拉爾市浙建

????????新型建材集團?聯營企業?????????????其他應收款????????????51.55???????????44.79????6.76?????代墊款?非經營性往來

????????有限公司

????????龍泉市浙建昊

????????天建設發展有?聯營企業?????????????其他應收款????????????21.47????????????????????21.47????代墊款?非經營性往來

????????限公司

??????????????????????原控股股東

????????浙江建工綠園?直接控制的

????????????????????????????????其他應收款????????????63.41????????????????????63.41????代墊款?非經營性往來

????????置業有限公司?其他附屬企

???????????????????????業[注?3]

?????ChinaZhejian

?????g-Westfields

?????construction?聯營企業?其他應收款?811.85??????72.77??????14.22????????????????898.84?????資金拆借?非經營性往來

?????Limited?Joint

?????Venture

?????溫州市浙建未

?????來社區建設發?聯營企業?其他應收款?18,349.37????????2,683.15????757.87?????????????21,790.39?資金拆借?非經營性往來

?????展有限公司

總計???????-???????-??????-????318,768.00?286,677.19?8,297.02?184,021.42?429,720.80??????????-

?法定代表人：沈德法??????????????????主管會計工作負責人：王志祥??????????????????????????????會計機構負責人：金宏亮

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