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天天快看：5月24日基金凈值：交銀信用添利債券(LOF)最新凈值1.2783，漲0.02%

2023-05-25 06:18:23來源：證券之星  


(資料圖片)

5月24日，交銀信用添利債券(LOF)最新單位凈值為1.2783元，累計凈值為1.7643元，較前一交易日上漲0.02%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.57%，近3個月上漲1.79%，近6個月上漲1.76%，近1年上漲2.27%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

交銀信用添利債券(LOF)為債券型-混合債基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：無股票類資產，債券占凈值比124.54%，現金占凈值比0.53%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為唐赟，唐赟于2015年8月4日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報33.89%。期間重倉股調倉次數共有2次，其中盈利次數為1次，勝率為50.0%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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〖 證星基金日報 〗

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