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【全球新要聞】北京亦莊國(guó)際投資擬對(duì)“20亦紓01”本息兌付及摘牌,利率為3.08%

2023-03-07 09:53:00來(lái)源:樂(lè)居財(cái)經(jīng)  


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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞3月7日,據(jù)上交所披露,北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司2020年公開(kāi)發(fā)行紓困專(zhuān)項(xiàng)公司債券(第一期)2023年本息兌付及摘牌公告。

據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱(chēng)為20亦紓01,債券代碼為163229,發(fā)行總額為3億元,本期債券為3年期固定利率債券。本年度計(jì)息期限為2022年3月16日至2023年3月15日。

另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.08%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為30.8元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年3月15日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶(hù)所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金,本息兌付日為2023年3月16日,債券摘牌日為2023年3月16日。

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