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7股獲買入評(píng)級(jí) 最新:保利發(fā)展

2023-07-07 08:46:35來源：中財(cái)網(wǎng)  

【08:22 保利發(fā)展(600048)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 銷售投資穩(wěn)健】


(資料圖)


7月7日給予保利發(fā)展(600048)買入評(píng)級(jí)。

投資建議：

公司半年業(yè)績(jī)符合預(yù)期，銷售投資表現(xiàn)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)全年業(yè)績(jī)能實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。維持盈利預(yù)測(cè)不變，2023-25 年歸母凈利潤(rùn)分別為227.1 億元、279.3 億元和320.9 億元，同比增速分別為23.8%、23.0%和14.9%。公司股票現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 估值為6.7/5.5/4.8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。

【08:17 通富微電(002156)：半導(dǎo)體封測(cè)領(lǐng)先廠商 先進(jìn)封裝前景可期公司快報(bào)】


7月7日給予通富微電(002156)買入-A評(píng)級(jí)。

投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2023 年至2025 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收245.79 億元、286.34　　億元、327.29 億元，同比增速分別為14.7%、16.5%、14.3%，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.03 億元、10.39 億元、12.97 億元，同比增速分別為20.0%、72.3%、24.9%，對(duì)應(yīng)的PE 分別為57.0 倍、33.1 倍、26.5 倍。考慮到公司屬于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體封測(cè)龍頭，先進(jìn)封裝業(yè)務(wù)前景廣闊，首次覆蓋，給予買入-A 建議。

風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)不景氣的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

【08:17 重慶百貨(600729)：線下主業(yè)修復(fù)良好 多元業(yè)務(wù)+投資增厚利潤(rùn)】


7月7日給予重慶百貨(600729)買入評(píng)級(jí)。

上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司是重慶地區(qū)頭部商業(yè)企業(yè)，積極推動(dòng)國(guó)企管理與股權(quán)改革，持續(xù)推進(jìn)以消費(fèi)者為核心的六大能力建設(shè)，加快經(jīng)營(yíng)及供應(yīng)鏈變革，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性降本增效和主業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的提升，同時(shí)馬上消費(fèi)金融保持高速增長(zhǎng)成為新引擎。考慮主業(yè)修復(fù)良好以及投資的登康口腔上市貢獻(xiàn)利潤(rùn)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司23-25 年EPS 分別為3.32/3.64/3.93 元（原值2.91/3.33/3.73 元），對(duì)應(yīng)PE 為10/9/8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)金融增長(zhǎng)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；重組進(jìn)度不及預(yù)期。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。

【08:12 長(zhǎng)盛軸承(300718)：2023H1業(yè)績(jī)超預(yù)期 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化邏輯兌現(xiàn)】


7月7日給予長(zhǎng)盛軸承(300718)買入評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 年?duì)I業(yè)收入為12.63/15.65/20.01 億元，歸母凈利潤(rùn)為2.22/2.78/3.62 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為29.5/23.5/18.1X。公司是國(guó)內(nèi)自潤(rùn)滑軸承龍頭，有望打開風(fēng)電、機(jī)器人增量市場(chǎng)，具備利潤(rùn)與估值的向上彈性，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。

【08:12 保利發(fā)展(600048)：業(yè)績(jī)雙位數(shù)增長(zhǎng) 銷售穩(wěn)居行業(yè)第一】


7月7日給予保利發(fā)展(600048)買入評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策超預(yù)期收緊，銷售超預(yù)期下滑，股權(quán)融資落地仍具備不確定性。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。

【08:12 華統(tǒng)股份(002840)：華東生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化龍頭 成本與出欄兼具潛力】


7月7日給予華統(tǒng)股份(002840)買入評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-25 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.32/8.08/12.34 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.05、1.32、2.01 元/股。參考行業(yè)平均估值，考慮到公司高出欄彈性及成本改善空間顯著，給予公司2024 年15 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值19.80 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：豬價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫情風(fēng)險(xiǎn)、食品安全等。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。

【08:12 長(zhǎng)安汽車(000625)：6月集團(tuán)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng) 新能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)】


7月7日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持長(zhǎng)安汽車2023~2025 年歸母凈利潤(rùn)為96/91/100 億元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)EPS 為0.97/0.92/1.01 元，對(duì)應(yīng)PE 為12/12/11倍，維持長(zhǎng)安汽車“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車價(jià)格戰(zhàn)超預(yù)期，終端消費(fèi)恢復(fù)低于預(yù)期。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)52次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、8次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

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