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航發控制(000738):2023年上半年募集資金存放與使用情況公告

2023-08-28 11:01:07來源：中財網  

證券代碼：000738 證券簡稱：航發控制 公告編號：2023-037


【資料圖】

中國航發動力控制股份有限公司

2023年上半年募集資金存放與使用情況公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

1.實際募集資金金額、資金到位時間

根據中國證券監督管理委員會《關于核準中國航發動力控制股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2807號）核準，公司采用非公開發行股票的方式向特定對象發行人民幣普通股 169,541,652股，每股面值 1元，共募集資金人民幣 429,788.09萬元，其中資產認購金額為 92,805.59萬元，現金認購金額為336,982.50萬元。扣除發行費用 867.88萬元后，募集資金凈額現金為 336,114.62萬元。上述募集資金已于2021年10月8日全部到位存入公司設立的募集資金專項賬戶。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對此次非公開發行的實際募集資金情況以及新增注冊資本實收情況出具了眾環驗字（2021）0800007號《驗資報告》。

2.以前年度已使用金額、本期使用金額及當前余額

本次募集資金承諾總投資額336,982.50萬元, 截至2022年12月31日，公司累計使用募集資金專項賬戶資金 126,303.90萬元（含發行費用），其中補充公司流動資金80,000.00萬元（含發行費用），募集資金投資項目使用資金46,303.90萬元。

發生利息收入（含現金管理收益）7,977.84萬元；手續費支出0.49萬元。截至2022年 12月 31日募集資金專項賬戶余額為 8,655.95萬元，用于現金管理的余額為210,000.00萬元。

2023年1月-6月，使用募集資金專項賬戶資金17,880.17萬元，其中募集資金投資項目使用資金17,880.17萬元。發生利息收入（含現金管理收益）1,145.56萬元；手續費支出0.42萬元。

截至2023年6月30日，公司累計使用募集資金專項賬戶資金144,184.07萬元（含發行費用），其中補充公司流動資金 80,000.00萬元（含發行費用），募集資金投資項目使用資金64,184.07萬元。發生利息收入（含現金管理收益）9,123.40萬元；手續費支出0.91萬元。截至2023年6月30日募集資金專項賬戶余額為11,752.68萬元，用于現金管理的余額為190,168.24萬元。

二、募集資金存放和管理情況

為規范公司募集資金的管理，提高募集資金的使用效率，保護投資者權益，公司依據證監會《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深交所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定，結合公司實際制定了公司《募集資金管理制度》。

公司已設立了募集資金專項賬戶，并和保薦機構中信證券股份有限公司分別與中國農業銀行股份有限公司無錫濱湖支行、上海浦東發展銀行股份有限公司無錫分行、中國建設銀行股份有限公司江蘇省分行、交通銀行股份有限公司無錫分行簽署了《募集資金三方監管協議》，協議內容與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》無重大差異。

公司、中信證券股份有限公司分別與公司下屬子公司及其地方銀行（明細見下表）四方簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，協議內容與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，公司嚴格按照相關規定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關義務。

截至2023年6月30日，募集資金在各銀行專戶的存儲情況如下：

金額單位：元

開戶名稱開戶行賬號金額（元）
中國航發動力控制股份有限公司中國建設銀行無錫分行320501618636000053308,766,929.38
中國航發動力控制股份有限公司上海浦東發展銀行股份有限公司無錫分行8410007880190000033047,418,056.23
中國航發動力控制股份有限公司中國農業銀行無錫濱湖支行106550010402395491,387,367.09
中國航發動力控制股份有限公司交通銀行無錫分行322000600013000876961272,402.78
中國航發西安動力控制科技有限公司上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行7215007880130000166717,835,407.90
中國航發西安動力控制科技有限公司中國銀行股份有限公司西安鼓樓支行10329680278813,287,260.21
中國航發貴州紅林航空動力控制科技有限公司中國銀行股份有限公司貴陽市東山支行1320725489908,911,650.05
中國航發北京航科發動機控制系統科技有限公司中信銀行股份有限公司北京分行81107010133021807397,433,040.07
中國航發長春控制科技有限公司中國建設銀行股份有限公司長春解放大路支行2205014705000000060312,214,683.82
三、2023年上半年募集資金的實際使用情況

詳見附表。

四、變更募投項目的資金使用情況

本報告期內不存在募投項目變更情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規的情形。

中國航發動力控制股份有限公司董事會

2023年8月25日

附表

募集資金使用情況對照表

2023年上半年

編制單位：中國航發動力控制股份有限公司 金額單位：萬元

募集資金總額336,982.50本期投入募集資金總額17,880.17
報告期內變更用途的募集資金總額0已累計投入募集資金總額144,184.07
累計變更用途的募集資金總額0
累計變更用途的募集資金總額比例0
承諾投資項目和超募資金投向是否已變更項目（含部分變更）募集資金承諾投資總額調整后投資 總額(1)本期 投入金額截至本期末累計投入金額(2)截至本期末投資進度（%）(3)＝(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期本期實現的效益是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
航空發動機控制系統科研生產平臺能力建設項目否63,640.0063,640.004,377.749,864.6415.50%2024年建設中不適用否
航空發動機控制技術衍生新產業生產能力建設項目否37,895.0037,895.004,718.148,075.2021.31%2024年建設中不適用否
中國航發紅林航空動力控制產品產能提升項目否49,800.0049,800.005,520.3713,325.8526.76%2024年建設中不適用否
中國航發北京航科發動機控制系統科技有限公司軸槳發動機控制系統能力保障項目否41,410.0041,410.001,470.109,297.9622.45%2023年建設中不適用否
中國航發長春控制科技有限公司四個專業核心產品能力提升建設項目否44,600.0044,600.001,793.823,982.928.93%2024年建設中不適用否
現金收購中國航發西控機器設備等資產否19,637.5019,637.50019,637.50100.00%否
補充流動資金 否 80,000.00 80,000.00 0 80,000.00 100.00% 否

合計336,982.50336,982.5017,880.17144,184.0742.79%
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因項目正在建設中。
項目可行性發生重大變化的情況說明不涉及。
超募資金的金額、用途及使用進展情況不涉及。
募集資金投資項目實施地點變更情況不涉及。
募集資金投資項目實施方式調整情況不涉及。
募集資金投資項目先期投入及置換情況不涉及。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況不涉及。
用閑置募集資金進行現金管理情況2022年11月10日公司召開的2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，授權現金管理額度為不超過21億元，12個月內滾動使用，詳見《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-038），公司按照授權規范開展現金管理，現金管理合作方均為募集資金專戶所在的銀行，現金管理內容為購買安全性高、流動性好的保本型現金管理產品。2023年1-6月收到利息收入（含現金管理收益）1,145.56萬元，截止2023年6月30日，現金管理余額為190,168.24 萬元。
項目實施出現募集資金結余的金額及原因不涉及。
尚未使用的募集資金用途及去向尚未使用的募集資金201,920.92萬元，其中190,168.24 萬元暫用于開展現金管理，賬戶余額 11,752.68萬元在募集資金專戶存放和管理。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況本期已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，不存在募集資金管理違規的情形。
注：1.本表“募集資金總額”僅指募集現金，包括發行費。

2.“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

關鍵詞：

責任編輯：hnmd003

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