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中國中鐵擬發行30億公司債

2023-08-22 15:55:29來源:金融界  


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樂居財經8月22日,中國中鐵股份有限公司發布2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第四期)文件,經上交所審核通過,證監會注冊在境內分期公開發行的本金總額不超過600億元人民幣的公司債券。

據悉,本期債券發行金額不超過30億元(含30億元),債券分為兩個品種,引入品種間回撥選擇權。品種一基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個周期、品種二基礎期限為5年,以每5個計息年度為1個周期。在每個周期末,該司有權選擇將本品種債券期限延長1個周期,或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

本期債券募集資金扣除發行費用后擬用于償還公司有息債務。截至2022年末,中國中鐵合并口徑的有息債務余額為3830.21億元,占同期末總負債的32.18%。期內有息負債中,一年內到期的有息負債金額為1032.71億元,占全部有息債務的26.96%。

相關公司:中國中鐵sh60139

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責任編輯:hnmd003

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