熱點在線丨保利發(fā)展收問詢函：要求說明125億定增中14個投資項目情況

2023-03-23 20:53:27來源：觀點網(wǎng)  


【資料圖】

觀點網(wǎng)訊：3月23日，上交所披露關(guān)于保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函。

問詢函提到，保利集團(tuán)參與本次向特定對象發(fā)行認(rèn)購，參與認(rèn)購金額不低于人民幣1億元并且不超過人民幣10億元，在本次發(fā)行完成后18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。要求發(fā)行人說明：（1）保利集團(tuán)用于本次認(rèn)購的資金來源，是否為自有資金；（2）保利集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方從定價基準(zhǔn)日前六個月至本次發(fā)行完成后六個月內(nèi)是否存在減持公司股票的情況或減持計劃，如是，該等情形是否違反《證券法》關(guān)于短線交易的有關(guān)規(guī)定，如否，請出具承諾并披露；（3）本次發(fā)行完成后，保利集團(tuán)在公司擁有權(quán)益的股份比例，相關(guān)股份鎖定期限是否符合上市公司收購等相關(guān)規(guī)則的監(jiān)管要求。

截至2022年9月30日，發(fā)行人報告期內(nèi)合并報表范圍內(nèi)的在建房地產(chǎn)項目有505個，本次募集資金擬投入“廣州保利領(lǐng)秀海項目”“西安保利天匯項目”“大連保利城項目”等14個房地產(chǎn)開發(fā)項目和補(bǔ)充流動資金。

關(guān)于本次募投項目，要求發(fā)行人說明：（1）14個房地產(chǎn)開發(fā)項目的項目類型，銷售或出租對象，開工建設(shè)情況、預(yù)售情況、后續(xù)進(jìn)度安排及預(yù)計竣工交付時間，募集資金的具體使用安排，是否屬于“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目或經(jīng)濟(jì)適用房、棚戶區(qū)改造、舊城改造拆遷安置住房建設(shè)；租賃住房的經(jīng)營模式和盈利模式，是否僅面向普通居民出租，是否用于出售；（2）本次募集資金投向前述14個房地產(chǎn)項目的主要考慮，并結(jié)合財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、現(xiàn)金流等情況說明本次融資的必要性和合理性；（3）發(fā)行人是否已建立并有效執(zhí)行募集資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)控制度，能確保募集資金專項用于上述所披露的募投項目，募集資金是否用于拿地拍地或開發(fā)新樓盤等增量項目、是否用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)；（4）結(jié)合相關(guān)項目預(yù)售資金運(yùn)行情況等說明是否存在資金挪用等違法違規(guī)情形及解決整改措施；（5）本次募投項目是否已取得現(xiàn)階段所需主管部門備案、審批等證明文件和所有資格文件，13個項目無需取得環(huán)評備案的原因；后續(xù)所需證明文件或資格文件的辦理進(jìn)展情況以及是否存在無法取得的風(fēng)險；（6）本次募投項目是否存在交付困難或無法交付的重大不利風(fēng)險以及發(fā)行人的風(fēng)險應(yīng)對措施，并進(jìn)行風(fēng)險提示。

此外，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過125億元，發(fā)行人本次募集資金用于補(bǔ)充流動資金金額為15億元，截止報告期末，發(fā)行人貨幣資金余額為1303.47億元。要求發(fā)行人說明：（1）本次募集資金各項目投資金額具體構(gòu)成、測算依據(jù)及測算過程，是否為資本性支出，各項目單位基建造價是否合理，各項目募集資金規(guī)模的合理性；（2）項目效益測算過程及測算依據(jù)，結(jié)合預(yù)計市場消化情況說明效益測算的謹(jǐn)慎性；（3）募集資金補(bǔ)充流動資金的測算依據(jù)，并結(jié)合向子公司以及合營聯(lián)營企業(yè)擔(dān)保的具體情況與合規(guī)性、期末持有大額貨幣資金的情形、補(bǔ)充流動資金的具體用途、營運(yùn)資金缺口等分析募集資金補(bǔ)流的必要性與合理性；結(jié)合本次募投項目中非資本性支出的金額情況，測算本次募投項目中實際補(bǔ)充流動資金的具體數(shù)額及其占本次擬募集資金總額的比例，是否超過30%。

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